Fecho do dia
O fecho do dia é o momento em que conta a gaveta e a caixa regista o que lhe passou pelas mãos nesse dia.
Um fecho do dia é o encerramento de uma sessão de caixa: conta o dinheiro na gaveta, introduz esse valor e a caixa regista o que foi vendido. O relatório que daí resulta chama-se normalmente relatório Z. Recebe um número sequencial e depois já não pode ser alterado.
O que consta do relatório
A faturação por taxa de IVA, a faturação por meio de pagamento e a diferença entre o que devia estar na gaveta e o que contou. Um contabilista raramente precisa de mais.
Feche todos os dias, mesmo num dia calmo. Uma sessão que fica aberta dois dias faz de uma pequena diferença algo que depois já ninguém consegue explicar.
Onde corre mal
Uma diferença de caixa é muitas vezes disfarçada para as contas parecerem certas. É pena, porque uma falta é informação: só se percebe alguma coisa quando vai no mesmo sentido vários dias seguidos.
Um excedente também é um sinal, normalmente uma venda que não foi registada. Quem o apaga deita fora a única pista que poderia levar à causa.
Como funciona com Passavo
Com Passavo, conta a gaveta, introduz o que contou e fecha. O relatório recebe um número sequencial e fica depois fixo; o que lá está já não muda mais tarde.
O dinheiro que entra ou sai da gaveta fora das vendas regista-o à parte, com um motivo. Sem esse registo, uma nota tirada da gaveta torna-se um mistério no fim do dia.
Também pesquisado como
- relatório Z
- fechar a caixa
- relatório diário
- diferença de caixa
Perguntas frequentes
E se me esquecer de fechar?
A sessão fica aberta até alguém a fechar, e o relatório conta então com tudo o que lá estiver. Mais vale fechar todos os dias, porque assim uma diferença ainda pode ser explicada.
Posso alterar um fecho depois?
Não. Um relatório fechado fica fixo. É essa a intenção: um relatório que ainda pode ser alterado não prova nada para a sua contabilidade.