Tagesabschluss
Der Tagesabschluss ist die halbe Stunde, in der sich zeigt, ob der Abend organisatorisch gelungen ist.
Der Tagesabschluss fasst alle Kassenvorgänge eines Tages zusammen und stellt sie dem tatsächlich vorhandenen Geld gegenüber. Er weist Umsätze nach Zahlungsart und Steuersatz aus, nennt Stornos und Rabatte und hält das Zählergebnis der Kasse fest. Er ist zugleich Arbeitsgrundlage für die Buchhaltung und Nachweis darüber, dass der Tag vollständig erfasst wurde.
Was dazugehört
Erstens das Zählen des Bargelds, getrennt nach Wechselgeldbestand und Einnahmen. Zweitens der Abgleich mit den Kartenzahlungen des Terminals. Drittens ein Blick auf Stornos, weil sich dort Fehler und Missverständnisse des Abends sammeln.
Notieren Sie Abweichungen sofort und mit einem Satz zur Erklärung. Eine Differenz, die am selben Abend beschrieben wird, ist eine Kleinigkeit; dieselbe Differenz drei Wochen später ist eine offene Frage ohne Antwort.
Wo Differenzen herkommen
Meistens aus dem Wechselgeld: ein falsch herausgegebener Schein, ein vergessener Vorschuss, eine Kasse, die zwischendurch geteilt wurde. Seltener aus Vorgängen, die gar nicht erfasst wurden, etwa dem schnellen Getränk gegen Bargeld ohne Eingabe.
Gegen beides hilft dieselbe Regel: eine Kasse, eine verantwortliche Person, ein Zeitpunkt für die Übergabe. Wenn drei Leute abwechselnd kassieren, lässt sich am Ende niemandem etwas zuordnen.
Der Abschluss bei Passavo
Sie schließen die Kassenschicht ab und bekommen eine Übersicht mit Umsätzen nach Zahlungsart und Steuersatz, der Zahl der Verkäufe und Stornos sowie dem erwarteten Bargeldbestand. Die gezählte Summe tragen Sie ein, die Abweichung errechnet das System.
Die Abschlüsse bleiben erhalten, tragen eine fortlaufende Nummer und lassen sich später einzeln nachschlagen. Das Kassenjournal dahinter lässt sich pro Tag für die Buchhaltung ausleiten, ohne dass jemand Zahlen abschreibt. Damit hat der Kassenwart für jede Veranstaltung einen Nachweis, der zum Kontoauszug passt.
Auch gesucht als
- Kassenbericht
- Kassensturz
- Z-Bericht
- Abrechnung am Abend
Häufige Fragen
Wann soll der Abschluss gemacht werden?
Am Ende des Verkaufstages, solange die Beteiligten noch da sind. Nachträglich lässt sich eine Differenz kaum noch erklären.
Was tun bei einer Differenz?
Festhalten, kurz begründen und den Abschluss trotzdem abschließen. Wichtiger als eine glatte Zahl ist eine nachvollziehbare.